油价升至四个月高点，因预期制裁将导致俄罗斯供应中断
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shucai1.com
2025-01-14
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摘要：周一国际原油期货上涨约2%，创下四个月来的新高，因为人们预期美国扩大对俄罗斯原油的制裁范围，将会迫使印度和中国买家寻找其他供应商。截至收盘，全球基准3月布伦特原油期货上涨1.25美元或1.6%，报81.01美元桶，创下8月26日以来的最高收盘价。纽约商品期货交易所（NYMEX）的西德克萨斯中质原油（WTI）2月合约上涨2.25美元或2.9%，报78.82美元桶，创下8月12日以来最高价。这两个基准……
周一国际原油期货上涨约2%，创下四个月来的新高，因为人们预期美国扩大对俄罗斯原油的制裁范围，将会迫使印度和中国买家寻找其他供应商。
截至收盘，全球基准3月布伦特原油期货上涨1.25美元或1.6%，报81.01美元桶，创下8月26日以来的最高收盘价。
纽约商品期货交易所（NYMEX）的西德克萨斯中质原油（WTI）2月合约上涨2.25美元或2.9%，报78.82美元桶，创下8月12日以来最高价。
这两个基准合约第二天处于技术超买区域。
布伦特原油和WTI期货在过去三个交易日上涨超过6%，现货月合约相对远期期货的溢价（即时间价差）飙升至几个月来的最高水平，这通常表明近期供应紧张。
随着人们对能源市场的兴趣日益浓厚，布伦特原油期货成交量在1月10日升至自2020年3月创下历史纪录以来的最高水平，WTI期货的空盘量和期货成交量升至2022年3月以来的最高水平。
美国宣布的新制裁目标包括俄罗斯主要原油生产商GazpromNeft和Surgutneftegas，以及183艘运输俄罗斯石油的船只，目标是削弱俄罗斯的原油收入。交易员和分析师表示，新制裁将严重打击俄罗斯石油出口，迫使全球第一大和第三大石油进口国中国和印度从中东、非洲和美洲采购更多原油，这将推高价格和运输成本。
PVM公司分析师塔玛斯?瓦尔加表示，市场确实担心供应中断。俄罗斯石油的最坏情景看起来可能变成现实，但是目前尚不清楚特朗普下周一上任后会发生什么。
高盛分析师在一份报告里表示，周五（美国政府的)公告强化了我们的观点，即短期内布伦特原油7085美元区间预测的风险偏于上行。新制裁针对的船只在2024年运输了170万桶天的石油，占到俄罗斯出口的25%，其中绝大多数是原油。
石油和天然气贸易公司塔莱韦拉斯石油公司创始人伊戈?萨诺米表示，没有人会触碰制裁名单上的船只。自美国宣布新的制裁方案以来，至少有65艘油轮在多个地点停泊，包括在中国和俄罗斯的沿海。
七国集团、欧盟以及澳大利亚在2022年对俄罗斯海运原油实施60美元桶的价格上限，随后俄罗斯石油出口从欧洲转移到了亚洲，因此美国最新制裁的许多油轮都曾用于向印度和中国运送石油。其中一些油轮还从同样受到制裁的伊朗运输石油。
Onyx资本集团研究主管哈利?奇林吉里安表示，美国外国资产控制办公室（OFAC）实施的这一轮新制裁针对俄罗斯石油公司和大量油轮，这对印度尤为重要。
摩根大通分析师表示，尽管受到新制裁，俄罗斯仍有一些回旋余地，但最终需要收购未受制裁的油轮；或以每桶60美元或以下的价格提供原油，才能按照西方设定的价格上限使用西方保险公司。
六个欧盟成员国呼吁欧盟委员会降低七国集团对俄罗斯原油设定的价格上限，认为这将减少俄罗斯的收入，同时又不会引起市场冲击。
其他消息包括，调解人向以色列和哈马斯提供了一份结束加沙战争的协议最终草案，这可能降低地缘风险溢价。拜登和特朗普的特使出席了此次会谈。
周一美元兑一篮子其他货币的汇率升至26个月高点。上周公布的数据显示，美国12月就业增长意外加速，失业率降至4.1%，这可能导致通胀上升。这份强劲的就业报告促使交易员减少对美联储今年降息次数的押注。市场现在不再确信美联储在2025年会降息一次，而今年年初市场预期今年会降息两次，每次25基点。
如果美国利率在高位持续更长时间，意味着借贷成本高企，将会减缓经济增长，并减少能源需求。美元走强使得美元计价的商品对使用其他货币的买家来说更加昂贵。
从基金动态看，美国商品期货交易委员会（CFTC）持仓数据显示，上周投机基金连续第四周增持原油看涨押注。截至1月7日，投机基金在纽约WTI原油期货和期权市场持有净多单246,362手，比一周前增加47,221手。上周净买入16,246手。
2025年迄今布伦特原油上涨8.53%，周一收盘价比去年同期上涨3.66%；今年迄今WTI原油上涨9.90%，周一收盘价比去年同期上涨8.45%。
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